德国大陆：全周期管控

摘要：

作为德国大陆汽车投资（上海）有限公司（下称德国大陆）亚洲地区财务总监，冯海自2007年加入德国大陆以来，营运资金管理就一直是其工作中的重中之重。在冯海看来，无论对哪个企业来说，有效的营运资金管理和穿透性的现金流预测都应该是优秀企业必须具备的实力。优秀的营运资金管理必须梳理好企业的供应链，明晰自己在供应链上的位置，整合从采购到运营到销售的全周期营运资金管理。“端到端的营运资金管理，也对财务与业务部门的合作提出了较高要求，这不仅要求制定好KPI、确立合适的考核目标，同时也要求财资管理者必须懂得去整合银行等外部资源，通过对宏观经济指标、产业发展等来预测公司治理前景，以作为管理层战略决策的重要依据。”

机标关键词：全周期

分类号：TU981;R197.39;TQ021.8

在线出版日期：2015-01-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：70-71