关于中国投资银行资产结构先行于企业景气指数的实证研究——基于26家上市券商的面板数据

摘要：

本文主要研究金融市场的前景预测和风险偏好是否会对实体经济的发展产生影响,采用了权益乘数和净资本风险准备金比例等指标量化投资银行的资产结构,建立模型,得到了企业景气指数可以较好地被投资银行滞后两年的权益乘数和滞后三年的风险准备金净资本比例拟合的结论.因此,中国投资银行的资产结构可以在一定程度上用来预测企业景气指数,金融市场的发展对于实体经济的发展具有先行的引领作用.

关键词：投资银行、资产结构、企业景气指数

在线出版日期：2019-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：42-45