加强资金管理的实践

摘要：

@@ 受”金融风暴”影响,我公司的经济状况也受到了很大影响.其主要表现在:货款回笼力度日趋下降,资金支付处于有计划但非完全受控状态;至2008年底,我公司资金状况入不敷出,超支了1.81亿;经营性现金流全年仅3个月为正数,其他月份均为负数,应收账款余额从年初3.99亿元增至年末5.36亿元;存货从年初6.71亿元增至年末7.77亿元.面对如此严峻的经济形势,资金支付运作如不尽快改变,企业资金链将面临断裂的危险,后果不堪设想.

机标关键词：资金管理、资金支付、经营性现金流、企业资金链、应收账款、受控状态、经济状况、经济形势、金融风暴、货款回笼、公司、非完全、余额、危险、力度、计划、负数、断裂、存货、超支

分类号：F83;TP3

在线出版日期：2011-08-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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