轨道交通企业资金管理模式优化研究

摘要：

资金作为企业生产经营的源泉,其管理水平的高低直接影响企业的营运能力.在阐述轨道交通企业资金管理模式的基础上,以轨道交通行业代表C集团为例,重点分析以“资金池”为主的资金集中管理模式.针对C集团基于资金流动性预警机制,从资金计划、备付率、流动性、融资管理、资金成本管理、国际化资金管理和金融咨询管理等方面进行分析,提出轨道交通企业可以通过开拓多元化的投融资模式、完善集团内部控制环境、施行板块业务资金监控与分析、逐步实现信息一体化等对策,进一步优化其资金集中管理模式.

关键词：轨道交通企业、资金管理模式、资金池、流动性、融资管理

所属期刊栏目：41

分类号：F532.6(铁路运输经济)

资助基金：中国铁路总公司科技研究开发计划课题2017Z002-G

在线出版日期：2019-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：96-100