浅析“现金池”资金管理模式

摘要：

一、现金池资金管理模式的结构与运作方式
面对世界范围内屡见不鲜的跨国公司现金流枯竭,资金链断裂现象和信贷政策紧缩环境下的融资困难问题,如何优化企业资金管理,构建合理稳健的现金流日趋成为当代集团公司的一大挑战,近年来一种新兴的"现金池"(Cash Pool)资金管理模式应运而生,成为许多集团公司资金管理的首选方案.
跨国集团公司通常成立独立实体作为资金管理中心来安排和管理集团内部的"现金池",但在我国,由于受到外汇管制的局限和部分金融法律法规的制约,通常采取与某一家银行合作开展"现金池"业务的方式.而通过独立实体作为财务公司和通过银行来构建和管理"现金池",其资金管理目标是一致的,只是具体方式有所不同.

在线出版日期：2013-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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