证券投资组合规避风险的实证研究

摘要：

一、文献综述
1952年3月．哈里·马柯维茨发表的资产组合的选择．将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究，探讨了不同类别的、运动方向各异的证券之间的内在相关性，标志着现代资产组合理论的诞生。

关键词：证券投资组合、实证研究、规避风险、资产组合理论、文献综述、线性代数、马柯维茨、运动方向

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2012-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：21-22